| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 406.00 | 307.00 | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 10 138.00 | 37 462.00 | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 503.00 | | 1 211 503.00 | 1 211 503.00 |
AP Constructions | 16 373.00 | 2 634.00 | 13 739.00 | 16 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 272.00 | 115 261.00 | 120 011.00 | 235 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 19 246.00 | 11 909.00 | 31 154.00 |
AX Avances et acomptes | 352 587.00 | | 352 587.00 | 352 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 201.00 | 147 685.00 | 1 747 517.00 | 1 895 201.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | 5 294.00 | 4 024.00 | 9 319.00 |
BZ Autres créances | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 730.00 | 5 294.00 | 243 436.00 | 248 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 931.00 | 152 979.00 | 1 990 952.00 | 2 143 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DH Report à nouveau | | -16 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 495.00 | 46 242.00 | | 60 495.00 |
DL TOTAL (I) | 140 599.00 | 80 104.00 | | 140 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 298.00 | 602 633.00 | | 494 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 008.00 | 779 986.00 | | 1 083 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 283.00 | 8 469.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 113 928.00 | | 87 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | 23 368.00 | | 50 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612.00 | 815.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 354.00 | 1 530 097.00 | | 1 850 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 952.00 | 1 610 200.00 | | 1 990 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 354.00 | 1 036 559.00 | | 1 850 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FG Production vendue services | 891 400.00 | | 891 400.00 | 891 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 869.00 | | 894 869.00 | 894 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 70 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 10 009.00 | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 012.00 | 926 891.00 | | 898 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 517.00 | 880 649.00 | | 837 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 495.00 | 46 242.00 | | 60 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 512.00 | | 361 689.00 | 1 533 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 103.00 | | | 1 259 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 697.00 | | 361 689.00 | 273 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 061.00 | 60 624.00 | | 87 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 143.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 3 966.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | 56 515.00 | | 80 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 537.00 | 107 911.00 | 385 626.00 | 493 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 008.00 | 1 083 008.00 | | 1 083 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 071.00 | 1 454 445.00 | 385 626.00 | 1 840 071.00 |