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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 314.00 | 63 057.00 | 17 257.00 | 80 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 761.00 | 69 632.00 | 189 129.00 | 258 761.00 |
BT Marchandises | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 731.00 | | 439 731.00 | 439 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 493.00 | 69 632.00 | 628 861.00 | 698 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 888.00 | 247 526.00 | | 268 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | 41 362.00 | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | 324 297.00 | 305 658.00 | | 324 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 39 852.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 129 525.00 | | 167 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 710.00 | 95 453.00 | | 115 710.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 730.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 564.00 | 266 587.00 | | 304 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 861.00 | 572 245.00 | | 628 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 876.00 | 252 059.00 | | 300 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 109.00 | 3 191.00 | 913 300.00 | 910 109.00 |
FG Production vendue services | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 565.00 | 3 191.00 | 1 016 756.00 | 1 013 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 176.00 | 1 016.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 422.00 | 980 620.00 | | 1 024 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 783.00 | 939 258.00 | | 985 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | 41 361.00 | | 38 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 979.00 | 8 653.00 | | 60 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 8 653.00 | | 60 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 662.00 | 15 973.00 | 3 688.00 | 19 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VW T.V.A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 564.00 | 300 876.00 | 3 688.00 | 304 564.00 |