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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 56 118.00 | 22 657.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 374.00 | 62 405.00 | 195 969.00 | 258 374.00 |
BT Marchandises | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 311 374.00 | | 311 374.00 | 311 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 375.00 | | 533 375.00 | 533 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 749.00 | 62 405.00 | 729 343.00 | 791 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 041.00 | 308 362.00 | | 319 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 30 680.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 385 475.00 | 355 811.00 | | 385 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | 4 362.00 | | 21 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 719.00 | 130 078.00 | | 166 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 300.00 | 120 655.00 | | 147 300.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 3 052.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 867.00 | 258 147.00 | | 343 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 343.00 | 613 957.00 | | 729 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 957.00 | 3 921.00 | 23 473.00 | 81 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 3 921.00 | 23 473.00 | 81 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 236.00 | 5 613.00 | 15 623.00 | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 086.00 | 85 646.00 | 1 440.00 | 87 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 504.00 | 327 881.00 | 15 623.00 | 343 504.00 |