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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 314.00 | 71 710.00 | 8 604.00 | 80 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 761.00 | 78 286.00 | 180 476.00 | 258 761.00 |
BT Marchandises | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 210 094.00 | | 210 094.00 | 210 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 955.00 | | 408 955.00 | 408 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 717.00 | 78 286.00 | 589 431.00 | 667 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 527.00 | 268 888.00 | | 287 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 834.00 | 38 639.00 | | 40 834.00 |
DL TOTAL (I) | 345 131.00 | 324 297.00 | | 345 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 19 662.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 775.00 | 167 315.00 | | 122 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 009.00 | 115 710.00 | | 112 009.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 860.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 300.00 | 304 564.00 | | 244 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 431.00 | 628 861.00 | | 589 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 939.00 | 296 283.00 | | 239 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 018.00 | 7 048.00 | 875 066.00 | 868 018.00 |
FG Production vendue services | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 034.00 | 7 048.00 | 991 082.00 | 984 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -2 176.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 643.00 | 1 024 422.00 | | 994 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 809.00 | 985 783.00 | | 953 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 834.00 | 38 639.00 | | 40 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 632.00 | 8 653.00 | | 69 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | 8 653.00 | | 69 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 281.00 | 3 920.00 | 4 361.00 | 8 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 300.00 | 239 939.00 | 4 361.00 | 244 300.00 |