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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 162.00 | 75 670.00 | 4 492.00 | 80 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 321.00 | 81 957.00 | 176 364.00 | 258 321.00 |
BT Marchandises | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 593.00 | | 437 593.00 | 437 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 914.00 | 81 957.00 | 613 957.00 | 695 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 362.00 | 287 527.00 | | 308 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | 40 834.00 | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 355 811.00 | 345 131.00 | | 355 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | 8 281.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 122 775.00 | | 130 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 112 009.00 | | 120 655.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 1 233.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 147.00 | 244 300.00 | | 258 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 957.00 | 589 431.00 | | 613 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 147.00 | 239 939.00 | | 258 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 258 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 171 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 86 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 286.00 | 4 111.00 | 441.00 | 78 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 998.00 | 4 111.00 | 152.00 | 77 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 147.00 | 258 147.00 | | 258 147.00 |