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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 42 844.00 | 42 845.00 | -1.00 | 42 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 934.00 | 115 578.00 | 7 356.00 | 122 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 866.00 | 181 691.00 | 73 174.00 | 254 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CF Disponibilités | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 004.00 | | 589 004.00 | 589 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 870.00 | 181 691.00 | 662 178.00 | 843 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 223 517.00 | 164 570.00 | | 223 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 304.00 | 58 947.00 | | 48 304.00 |
DL TOTAL (I) | 356 521.00 | 308 217.00 | | 356 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | 1.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 7 996.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 370.00 | 203 239.00 | | 156 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 391.00 | 133 957.00 | | 139 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 657.00 | 345 192.00 | | 305 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 178.00 | 653 409.00 | | 662 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 782.00 | 345 192.00 | | 297 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 1 277 302.00 | | 1 277 302.00 | 1 277 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 289.00 | | 1 280 289.00 | 1 280 289.00 |
FM Production stockée | | | -11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 6 856.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 838.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 838.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 4 018.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 625.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 033.00 | 1 415 075.00 | | 1 274 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 728.00 | 1 356 128.00 | | 1 225 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 304.00 | 58 947.00 | | 48 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 761.00 | 4 389.00 | | 202 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 761.00 | 4 389.00 | | 202 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 391 976.00 | | | 391 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800.00 | 1 925.00 | 7 875.00 | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 202.00 | 429 202.00 | | 429 202.00 |
VW T.V.A. | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 657.00 | 297 782.00 | 7 875.00 | 305 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |