| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 42 844.00 | 42 845.00 | -1.00 | 42 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 818.00 | 28 743.00 | 42 075.00 | 70 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 664.00 | 127 401.00 | 17 263.00 | 144 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 146.00 | 198 989.00 | 125 157.00 | 324 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 506.00 | | 374 506.00 | 374 506.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 284 147.00 | | 284 147.00 | 284 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 042.00 | | 675 042.00 | 675 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 188.00 | 198 989.00 | 800 198.00 | 999 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 289 514.00 | 271 821.00 | | 289 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 851.00 | 47 692.00 | | 36 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 430 565.00 | 404 214.00 | | 430 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 234.00 | 15 948.00 | | 48 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 154.00 | 209 698.00 | | 189 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 150.00 | 148 975.00 | | 132 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 634.00 | 374 716.00 | | 369 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 198.00 | 778 930.00 | | 800 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 301.00 | 362 930.00 | | 333 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 205.00 | | 1 449 205.00 | 1 449 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 205.00 | | 1 449 205.00 | 1 449 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 10 776.00 | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | 10 776.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -10 776.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 2 804.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 162.00 | 1 702 500.00 | | 1 459 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 311.00 | 1 654 807.00 | | 1 422 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 851.00 | 47 692.00 | | 36 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 920.00 | | 45 860.00 | 277 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 131.00 | | 45 860.00 | 212 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 506.00 | 10 483.00 | | 188 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 506.00 | 10 483.00 | | 188 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 154.00 | 189 154.00 | | 189 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 374 506.00 | 374 506.00 | | 374 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 234.00 | 11 901.00 | 36 333.00 | 48 234.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 797.00 | 378 797.00 | | 378 797.00 |
VW T.V.A. | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 634.00 | 333 301.00 | 36 333.00 | 369 634.00 |