| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 42 844.00 | 42 845.00 | -1.00 | 42 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 796.00 | 38 453.00 | 37 343.00 | 75 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 144.00 | 136 182.00 | 35 962.00 | 172 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 604.00 | 217 480.00 | 139 123.00 | 356 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 575.00 | | 364 575.00 | 364 575.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 382 819.00 | | 382 819.00 | 382 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 973.00 | | 762 973.00 | 762 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 577.00 | 217 480.00 | 902 096.00 | 1 119 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 296 365.00 | 289 514.00 | | 296 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 189.00 | 36 851.00 | | 39 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 600.00 | 19 500.00 | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 435 854.00 | 430 565.00 | | 435 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 316.00 | 48 234.00 | | 66 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 759.00 | 189 154.00 | | 226 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 072.00 | 132 150.00 | | 173 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 243.00 | 369 634.00 | | 466 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 096.00 | 800 198.00 | | 902 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 169.00 | 333 301.00 | | 417 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FG Production vendue services | 1 494 678.00 | | 1 494 678.00 | 1 494 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 581.00 | | 1 497 581.00 | 1 497 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 6 542.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | 6 542.00 | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 6 024.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 6 024.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 518.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 7 519.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 109.00 | 1 459 162.00 | | 1 531 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 920.00 | 1 422 311.00 | | 1 491 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 189.00 | 36 851.00 | | 39 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 780.00 | | 32 457.00 | 323 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 991.00 | | 32 457.00 | 257 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 989.00 | 18 491.00 | | 198 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 989.00 | 18 491.00 | | 198 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 364 575.00 | 364 575.00 | | 364 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 824.00 | 5 289.00 | 18 535.00 | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 491.00 | 11 952.00 | 30 539.00 | 42 491.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 952.00 | 368 952.00 | | 368 952.00 |
VW T.V.A. | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 243.00 | 417 169.00 | 49 074.00 | 466 243.00 |