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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 42 844.00 | 42 845.00 | -1.00 | 42 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 958.00 | 23 426.00 | 1 532.00 | 24 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 664.00 | 122 235.00 | 22 429.00 | 144 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 286.00 | 188 506.00 | 89 780.00 | 278 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 109.00 | | 490 109.00 | 490 109.00 |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 150.00 | | 689 150.00 | 689 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 436.00 | 188 506.00 | 778 930.00 | 967 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 271 821.00 | 223 517.00 | | 271 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | 48 304.00 | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 404 214.00 | 356 521.00 | | 404 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948.00 | 9 800.00 | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 698.00 | 156 370.00 | | 209 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 975.00 | 139 391.00 | | 148 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 716.00 | 305 657.00 | | 374 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 930.00 | 662 178.00 | | 778 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 930.00 | 297 782.00 | | 362 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 699 131.00 | | 1 699 131.00 | 1 699 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 131.00 | | 1 699 131.00 | 1 699 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 51.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 51.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 776.00 | 1 549.00 | | -10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 4 214.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 500.00 | 1 274 033.00 | | 1 702 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 807.00 | 1 225 728.00 | | 1 654 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 692.00 | 48 304.00 | | 47 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 959.00 | | 23 420.00 | 279 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 459.00 | 277 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 459.00 | 212 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 170.00 | | 23 420.00 | 214 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 149.00 | 6 815.00 | 25 459.00 | 207 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 149.00 | 6 815.00 | 25 459.00 | 207 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 490 109.00 | 490 109.00 | | 490 109.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 948.00 | 4 162.00 | 11 786.00 | 15 948.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 005.00 | 526 005.00 | | 526 005.00 |
VW T.V.A. | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 716.00 | 362 930.00 | 11 786.00 | 374 716.00 |