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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 328 926.00 | 20 927.00 | 307 998.00 | 328 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997.00 | 114 945.00 | 27 051.00 | 141 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 600.00 | 171 044.00 | 378 556.00 | 549 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 558.00 | 340 881.00 | 927 677.00 | 1 268 558.00 |
BP En cours de production de services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 5 469 626.00 | 37 988.00 | 5 431 638.00 | 5 469 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 500.00 | 922.00 | 721 578.00 | 722 500.00 |
BZ Autres créances | 234 557.00 | | 234 557.00 | 234 557.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 942.00 | 38 910.00 | 6 424 032.00 | 6 462 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 499.00 | 379 791.00 | 7 351 709.00 | 7 731 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
DG Autres réserves | 970 033.00 | 940 186.00 | | 970 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 380.00 | 458 206.00 | | 418 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 677.00 | 99 037.00 | | 135 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 437.00 | 1 988 776.00 | | 2 015 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 683.00 | 4 501.00 | | 212 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 819.00 | 3 819 834.00 | | 4 573 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 428.00 | 342 297.00 | | 332 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | 95 199.00 | 111 861.00 | | 95 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 922.00 | 18 391.00 | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 272.00 | 4 297 035.00 | | 5 316 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 709.00 | 6 305 811.00 | | 7 351 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 953.00 | 4 297 035.00 | | 5 158 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 118 435.00 | | 17 118 435.00 | 17 118 435.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 254 295.00 | | 1 254 295.00 | 1 254 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 372 759.00 | | 18 372 759.00 | 18 372 759.00 |
FM Production stockée | | | -724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 731 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 629.00 | 70 915.00 | | 68 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 638.00 | 2 595.00 | | 2 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 44 396.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 068.00 | 100 705.00 | | 191 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 843.00 | 145 101.00 | | 194 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 713.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 924.00 | 79 472.00 | | 167 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 889.00 | 80 185.00 | | 168 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 954.00 | 64 917.00 | | 25 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 822.00 | 208 615.00 | | 186 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 014 227.00 | 18 986 304.00 | | 19 014 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 595 847.00 | 18 528 098.00 | | 18 595 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 380.00 | 458 206.00 | | 418 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 721 393.00 | | | 721 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VC Groupe et associés | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 094.00 | 1 003 987.00 | 1 107.00 | 1 005 094.00 |