| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 553.00 | 38 965.00 | 590.00 | 39 553.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 405 220.00 | 174 833.00 | 230 386.00 | 405 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 919.00 | 129 420.00 | 24 500.00 | 153 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 450.00 | 337 450.00 | 237 000.00 | 574 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 574.00 | 680 668.00 | 733 906.00 | 1 414 574.00 |
BP En cours de production de services | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 2 643 175.00 | 11 710.00 | 2 631 465.00 | 2 643 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 461.00 | 1 635.00 | 344 826.00 | 346 461.00 |
BZ Autres créances | 517 956.00 | | 517 956.00 | 517 956.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 579.00 | 13 345.00 | 3 527 234.00 | 3 540 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 153.00 | 694 013.00 | 4 261 140.00 | 4 955 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
DG Autres réserves | 1 082 783.00 | 1 028 836.00 | | 1 082 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 808.00 | 153 947.00 | | 122 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 532.00 | 79 931.00 | | 48 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 470.00 | 1 754 061.00 | | 1 745 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 902.00 | 94 424.00 | | 37 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 173.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 562.00 | 2 300 524.00 | | 1 884 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 878.00 | 183 558.00 | | 276 878.00 |
EA Autres dettes | 294 617.00 | 885 815.00 | | 294 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 671.00 | 3 464 494.00 | | 2 495 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 140.00 | 5 238 556.00 | | 4 261 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 671.00 | 3 426 592.00 | | 2 495 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 241 401.00 | | 12 241 401.00 | 12 241 401.00 |
FD Production vendue biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 1 206 357.00 | | 1 206 357.00 | 1 206 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 337.00 | | 13 448 337.00 | 13 448 337.00 |
FM Production stockée | | | -2 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 976.00 | 25 854.00 | | 51 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | 59 874.00 | | 44 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 779 838.00 | 13 959 626.00 | | 13 779 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 030.00 | 13 805 679.00 | | 13 657 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 808.00 | 153 947.00 | | 122 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 763.00 | | 209 892.00 | 1 400 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 081.00 | 1 414 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 081.00 | 1 133 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 738.00 | | | 237 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 843.00 | | 183 190.00 | 1 146 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 26 702.00 | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 578.00 | 141 744.00 | 60 655.00 | 599 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 356.00 | 1 609.00 | | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 223.00 | 140 135.00 | 60 655.00 | 562 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 240.00 | 11 710.00 | 36 240.00 | 36 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 875.00 | 11 710.00 | 36 240.00 | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 875.00 | 11 710.00 | 36 240.00 | 57 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 710.00 | 36 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 562.00 | 1 884 562.00 | | 1 884 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
UX Autres créances clients | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VC Groupe et associés | 321 457.00 | 321 457.00 | | 321 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 281.00 | 935 281.00 | | 935 281.00 |
VW T.V.A. | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 671.00 | 2 494 671.00 | | 2 494 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |