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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 333 781.00 | 52 481.00 | 281 300.00 | 333 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 088.00 | 118 787.00 | 32 301.00 | 151 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 570.00 | 197 485.00 | 317 086.00 | 514 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 116.00 | 402 718.00 | 862 398.00 | 1 265 116.00 |
BP En cours de production de services | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BT Marchandises | 4 616 210.00 | 47 076.00 | 4 569 134.00 | 4 616 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 754.00 | 295.00 | 543 459.00 | 543 754.00 |
BZ Autres créances | 833 004.00 | | 833 004.00 | 833 004.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 896.00 | 47 371.00 | 5 983 525.00 | 6 030 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 011.00 | 450 089.00 | 6 845 923.00 | 7 296 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
DG Autres réserves | 981 471.00 | 970 033.00 | | 981 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 343.00 | 418 380.00 | | 375 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 203.00 | 135 677.00 | | 107 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 363.00 | 2 015 437.00 | | 1 955 363.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 305.00 | 212 683.00 | | 206 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 764.00 | 4 573 819.00 | | 4 251 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 631.00 | 332 428.00 | | 319 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 43 981.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 91 986.00 | 95 199.00 | | 91 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 870 559.00 | 5 316 272.00 | | 4 870 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 923.00 | 7 351 709.00 | | 6 845 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 007.00 | 5 158 953.00 | | 4 720 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 222 218.00 | 19 400.00 | 17 241 618.00 | 17 222 218.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 248 162.00 | | 1 248 162.00 | 1 248 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 470 393.00 | 19 400.00 | 18 489 793.00 | 18 470 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 967 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 950 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 076.00 | |
GE Autres charges | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 231.00 | 68 629.00 | | 95 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 577.00 | 191 068.00 | | 253 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 577.00 | 194 843.00 | | 253 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 964.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 534.00 | 167 924.00 | | 229 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 655.00 | 168 889.00 | | 229 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 922.00 | 25 954.00 | | 23 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 317.00 | 186 822.00 | | 131 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 312 824.00 | 19 014 227.00 | | 19 312 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 937 481.00 | 18 595 847.00 | | 18 937 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 343.00 | 418 380.00 | | 375 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 764.00 | 4 251 764.00 | | 4 251 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 890.00 | 146 890.00 | | 146 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VB T. V. A. | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VC Groupe et associés | 579 446.00 | 579 446.00 | | 579 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 289.00 | 55 737.00 | 150 552.00 | 206 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 264.00 | 1 424 909.00 | 355.00 | 1 425 264.00 |
VW T.V.A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 319.00 | 4 719 767.00 | 150 552.00 | 4 870 319.00 |