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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 240.00 | 34 800.00 | 3 440.00 | 38 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 399 100.00 | 91 728.00 | 307 371.00 | 399 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 228.00 | 128 444.00 | 23 784.00 | 152 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 254.00 | 255 334.00 | 368 920.00 | 624 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 351.00 | 510 306.00 | 919 044.00 | 1 429 351.00 |
BP En cours de production de services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 4 230 297.00 | 46 727.00 | 4 183 570.00 | 4 230 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 736.00 | 1 498.00 | 284 238.00 | 285 736.00 |
BZ Autres créances | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 223.00 | 48 225.00 | 5 113 998.00 | 5 162 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 574.00 | 558 531.00 | 6 033 042.00 | 6 591 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
DG Autres réserves | 981 999.00 | 981 471.00 | | 981 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 838.00 | 375 343.00 | | 146 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 285.00 | 107 203.00 | | 117 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 468.00 | 1 955 363.00 | | 1 737 468.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 564.00 | 206 305.00 | | 150 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 240.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 328.00 | 4 251 764.00 | | 3 618 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 800.00 | 319 631.00 | | 263 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 634.00 | | |
EA Autres dettes | 241 564.00 | 91 986.00 | | 241 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 574.00 | 4 870 559.00 | | 4 275 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 042.00 | 6 845 923.00 | | 6 033 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 150.00 | 4 720 007.00 | | 4 181 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450 107.00 | 405.00 | 14 450 512.00 | 14 450 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 1 543 342.00 | | 1 543 342.00 | 1 543 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 995 297.00 | 405.00 | 15 995 702.00 | 15 995 297.00 |
FM Production stockée | | | 4 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 107 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 930.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 936.00 | 95 231.00 | | 83 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 363.00 | 253 577.00 | | 144 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 363.00 | 253 577.00 | | 144 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 020.00 | 121.00 | | 12 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 045.00 | 229 534.00 | | 145 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 065.00 | 229 655.00 | | 157 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | 23 922.00 | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 080.00 | 131 317.00 | | 57 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 932.00 | 19 312 824.00 | | 16 676 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530 094.00 | 18 937 481.00 | | 16 530 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 838.00 | 375 343.00 | | 146 838.00 |