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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 085.00 | 25 574.00 | 8 511.00 | 34 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 26 964.00 | 13 607.00 | 40 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 070.00 | | 436 070.00 | 436 070.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 419.00 | 2 753.00 | 711 666.00 | 714 419.00 |
CF Disponibilités | 1 098 091.00 | | 1 098 091.00 | 1 098 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 926.00 | 2 753.00 | 2 250 173.00 | 2 252 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 496.00 | 29 716.00 | 2 263 780.00 | 2 293 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DH Report à nouveau | 2 031 961.00 | 2 021 733.00 | | 2 031 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 10 228.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 874.00 | 2 180 903.00 | | 2 206 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 455.00 | 108 466.00 | | 28 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 142.00 | | |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 906.00 | 139 060.00 | | 56 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 780.00 | 2 319 963.00 | | 2 263 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 848.00 | |
FM Production stockée | | | -130 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 115.00 | 43 166.00 | | 53 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 144.00 | 32 938.00 | | 27 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 10 228.00 | | 25 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941.00 | 1 022.00 | | 25 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 551.00 | 1 022.00 | | 24 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070.00 | 4 346.00 | 3 724.00 | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |