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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 085.00 | 28 641.00 | 5 444.00 | 34 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 30 031.00 | 10 540.00 | 40 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 419.00 | 2 243.00 | 712 176.00 | 714 419.00 |
CF Disponibilités | 855 518.00 | | 855 518.00 | 855 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 607.00 | 2 243.00 | 1 678 364.00 | 1 680 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 178.00 | 32 274.00 | 1 688 904.00 | 1 721 178.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DH Report à nouveau | 953 878.00 | 930 819.00 | | 953 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 954.00 | 23 059.00 | | 114 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 774.00 | 1 102 821.00 | | 1 217 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 335.00 | 448 335.00 | | 448 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 2 561.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 130.00 | 451 012.00 | | 471 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 904.00 | 1 553 833.00 | | 1 688 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 886.00 | | 169 886.00 | 169 886.00 |
FG Production vendue services | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
FM Production stockée | | | -76 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 677.00 | 34 432.00 | | 150 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 723.00 | 11 373.00 | | 35 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 954.00 | 23 059.00 | | 114 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 1 022.00 | | 29 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 1 022.00 | | 27 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 335.00 | 448 335.00 | | 448 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 2 551.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 130.00 | 471 130.00 | | 471 130.00 |