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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 085.00 | 27 618.00 | 6 466.00 | 34 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 29 008.00 | 11 562.00 | 40 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 686.00 | | 438 686.00 | 438 686.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 419.00 | 2 822.00 | 711 597.00 | 714 419.00 |
CF Disponibilités | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 092.00 | 2 822.00 | 1 542 270.00 | 1 545 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 663.00 | 31 830.00 | 1 553 833.00 | 1 585 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DH Report à nouveau | 930 819.00 | 857 931.00 | | 930 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | 72 887.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 821.00 | 1 079 761.00 | | 1 102 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 335.00 | 448 335.00 | | 448 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 3 155.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 110.00 | | |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 012.00 | 460 716.00 | | 451 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 833.00 | 1 540 477.00 | | 1 553 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432.00 | 108 613.00 | | 34 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373.00 | 35 726.00 | | 11 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | 72 887.00 | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986.00 | 1 022.00 | | 27 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 1 022.00 | | 26 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 448 335.00 | 448 335.00 | | 448 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 170.00 | 10 446.00 | 3 724.00 | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 012.00 | 451 012.00 | | 451 012.00 |