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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 085.00 | 26 596.00 | 7 489.00 | 34 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 27 986.00 | 12 585.00 | 40 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 419.00 | 4 740.00 | 709 679.00 | 714 419.00 |
CF Disponibilités | 655 103.00 | | 655 103.00 | 655 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 632.00 | 4 740.00 | 1 527 893.00 | 1 532 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 203.00 | 32 726.00 | 1 540 477.00 | 1 573 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DH Report à nouveau | 857 931.00 | 2 031 961.00 | | 857 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 887.00 | 25 970.00 | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 761.00 | 2 206 874.00 | | 1 079 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 335.00 | 28 335.00 | | 448 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 28 455.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 716.00 | 56 906.00 | | 460 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 477.00 | 2 263 780.00 | | 1 540 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 186.00 | |
FM Production stockée | | | -66 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 613.00 | 53 115.00 | | 108 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 725.00 | 27 144.00 | | 35 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | 25 970.00 | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 964.00 | 1 022.00 | | 26 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | 1 022.00 | | 25 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158.00 | 1 434.00 | 3 724.00 | 5 158.00 |