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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 95 670.00 | 95 096.00 | 573.00 | 95 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 986.00 | 99 738.00 | 47 248.00 | 146 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 051.00 | 198 200.00 | 8 851.00 | 207 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 855.00 | 393 546.00 | 150 309.00 | 543 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | 616.00 | 20 117.00 | 20 734.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 978.00 | 616.00 | 240 362.00 | 240 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 834.00 | 394 163.00 | 390 671.00 | 784 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 938.00 | | | 525 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 724.00 | | | 430 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 504.00 | 26 480.00 | 73 023.00 | 99 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VP Divers | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 725.00 | 205 641.00 | 2 085.00 | 207 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 946.00 | 161 923.00 | 73 023.00 | 234 946.00 |