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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 973.00 | 46.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
AP Constructions | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 324.00 | 226 678.00 | 62 645.00 | 289 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 733.00 | 172 902.00 | 41 831.00 | 214 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 807.00 | 497 224.00 | 352 583.00 | 849 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 879.00 | 1 248.00 | 18 630.00 | 19 879.00 |
BZ Autres créances | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 720.00 | 1 248.00 | 417 471.00 | 418 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 527.00 | 498 473.00 | 770 054.00 | 1 268 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 523.00 | | | 631 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 054.00 | | | 770 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 072.00 | | | 443 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 032.00 | 53 728.00 | 77 536.00 | 521 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 560.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 619.00 | 53 168.00 | 77 536.00 | 519 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 692.00 | 98 408.00 | 186 284.00 | 284 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 797.00 | 148 200.00 | 6 597.00 | 154 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 536.00 | 347 673.00 | 10 863.00 | 358 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 356.00 | 443 072.00 | 186 284.00 | 629 356.00 |