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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 413.00 | 606.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
AP Constructions | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 706.00 | 191 357.00 | 90 348.00 | 281 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 834.00 | 232 591.00 | 43 242.00 | 275 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 224.00 | 521 032.00 | 382 192.00 | 903 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | 1 248.00 | 19 848.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 301.00 | 1 248.00 | 480 053.00 | 481 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 526.00 | 522 281.00 | 862 245.00 | 1 384 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 820.00 | | | -30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 978.00 | | | 421 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 888.00 | | | 726 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 245.00 | | | 862 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 176.00 | | | 487 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 997.00 | 57 800.00 | 14 765.00 | 477 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 560.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 144.00 | 57 240.00 | 14 765.00 | 477 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 979.00 | 152 266.00 | 235 543.00 | 391 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 546.00 | 340 347.00 | 4 199.00 | 344 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 889.00 | 487 176.00 | 235 543.00 | 726 889.00 |