| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
AP Constructions | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 612.00 | 123 453.00 | 152 159.00 | 275 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 780.00 | 205 597.00 | 70 182.00 | 275 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 395.00 | 425 060.00 | 470 334.00 | 895 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | 1 123.00 | 20 329.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 838.00 | 1 123.00 | 346 714.00 | 347 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 234.00 | 426 184.00 | 817 049.00 | 1 243 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 341.00 | 123 286.00 | | 147 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 24 054.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 158 149.00 | 155 725.00 | | 158 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 990.00 | 99 503.00 | | 439 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 80 148.00 | | 119 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 763.00 | 55 293.00 | | 87 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 899.00 | 234 945.00 | | 658 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 049.00 | 390 671.00 | | 817 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 957.00 | 161 922.00 | | 297 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 991.00 | 79 048.00 | 298 374.00 | 439 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VP Divers | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 179.00 | 237 980.00 | 4 199.00 | 242 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 900.00 | 297 957.00 | 298 374.00 | 658 900.00 |