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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 819.00 | 2 751 415.00 | 328 404.00 | 3 079 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 359.00 | 4 089 900.00 | 131 460.00 | 4 221 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 816.00 | 6 943 860.00 | 476 956.00 | 7 420 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 878 362.00 | | 10 878 362.00 | 10 878 362.00 |
BZ Autres créances | 2 343 504.00 | | 2 343 504.00 | 2 343 504.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 276 556.00 | | 13 276 556.00 | 13 276 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 697 395.00 | 6 943 860.00 | 13 753 535.00 | 20 697 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DH Report à nouveau | -120 991.00 | -142 543.00 | | -120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 015.00 | 21 553.00 | | -82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 780 291.00 | 862 306.00 | | 780 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 807 636.00 | 1 283 388.00 | | 4 807 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 807 636.00 | 1 283 388.00 | | 4 807 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | 529 888.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | 32 504.00 | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 828.00 | 2 331 770.00 | | 2 306 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771 384.00 | 5 382 141.00 | | 5 771 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 256.00 | 60 660.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 26 816.00 | 4 769 000.00 | | 26 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 588.00 | 13 105 962.00 | | 8 165 588.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 535.00 | 15 251 656.00 | | 13 753 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 046 289.00 | | 37 046 289.00 | 37 046 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 046 289.00 | | 37 046 289.00 | 37 046 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 598 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 740 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 281 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 110 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 25 468.00 | | 4 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 51 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | 76 468.00 | | 14 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 006.00 | 1 634 155.00 | | 3 437 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811 136.00 | 192 000.00 | | 3 811 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248 143.00 | 1 826 155.00 | | 7 248 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233 183.00 | -1 749 687.00 | | -7 233 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 245.00 | 304 929.00 | | 335 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625 267.00 | 34 187 905.00 | | 40 625 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 707 282.00 | 34 166 352.00 | | 40 707 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 015.00 | 21 553.00 | | -82 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 439 589.00 | | 95 389.00 | 7 439 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 541.00 | 109 622.00 | 7 420 816.00 | 4 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 106 322.00 | 7 308 444.00 | 4 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327 217.00 | | 92 089.00 | 7 327 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 3 300.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 216.00 | 258 055.00 | 77 971.00 | 6 585 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482 671.00 | 258 055.00 | 77 971.00 | 6 482 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 388.00 | 3 631 948.00 | 107 700.00 | 1 283 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 178 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | 178 560.00 | 8 767.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 155.00 | 3 810 508.00 | 116 467.00 | 1 292 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 810 485.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 828.00 | 2 306 828.00 | | 2 306 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448 202.00 | 2 448 202.00 | | 2 448 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 205.00 | 1 833 205.00 | | 1 833 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 878 362.00 | | | 10 878 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 100.00 | | | 1 241 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 980.00 | | | 742 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 1 129 584.00 | 1 129 584.00 | | 1 129 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 588.00 | 8 133 881.00 | 31 707.00 | 8 165 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |