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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 072.00 | 705 527.00 | 108 544.00 | 814 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 073.00 | 193 430.00 | 81 643.00 | 275 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 564.00 | 898 957.00 | 210 606.00 | 1 109 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783 818.00 | | 7 783 818.00 | 7 783 818.00 |
BZ Autres créances | 3 098 246.00 | | 3 098 246.00 | 3 098 246.00 |
CF Disponibilités | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 934 924.00 | | 10 934 924.00 | 10 934 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 487.00 | 898 957.00 | 11 145 530.00 | 12 044 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DH Report à nouveau | 536 990.00 | 742 138.00 | | 536 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 398.00 | -205 148.00 | | 405 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 684.00 | 1 520 286.00 | | 1 925 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 229.00 | 2 550 420.00 | | 1 306 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 229.00 | 2 550 420.00 | | 1 306 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 14 756.00 | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960.00 | 35 002.00 | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 280.00 | 3 034 331.00 | | 2 842 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015 506.00 | 4 554 446.00 | | 5 015 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991.00 | 20 081.00 | | 11 991.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 1 427 210.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 617.00 | 9 085 826.00 | | 7 913 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 530.00 | 13 156 532.00 | | 11 145 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 521 486.00 | | 33 521 486.00 | 33 521 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 521 486.00 | | 33 521 486.00 | 33 521 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 261 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 985 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 649 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758 055.00 | 1 413 659.00 | | 1 758 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 118.00 | 1 416 659.00 | | 1 767 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329 385.00 | 2 523 854.00 | | 12 329 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 364.00 | 1 118 055.00 | | 636 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965 749.00 | 3 641 909.00 | | 12 965 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 198 631.00 | -2 225 250.00 | | -11 198 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 103.00 | 45 991.00 | | 24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 081 085.00 | 31 055 897.00 | | 46 081 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 675 687.00 | 31 261 045.00 | | 45 675 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 398.00 | -205 148.00 | | 405 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 134.00 | | 116 565.00 | 1 014 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 735.00 | 4 400.00 | 1 109 564.00 | 16 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | 1 099 137.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 307.00 | | 112 565.00 | 1 003 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 4 000.00 | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 393.00 | 97 564.00 | | 801 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 393.00 | 97 564.00 | | 801 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550 420.00 | 685 864.00 | 1 930 055.00 | 2 550 420.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 681.00 | 685 864.00 | 1 930 316.00 | 2 550 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 500.00 | 172 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636 364.00 | 1 758 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 280.00 | 2 842 280.00 | | 2 842 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354 910.00 | 2 354 910.00 | | 2 354 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 831.00 | 1 377 831.00 | | 1 377 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 783 818.00 | 7 783 818.00 | | 7 783 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VB T. V. A. | 360 770.00 | 360 770.00 | | 360 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 319.00 | 2 486 319.00 | | 2 486 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894 881.00 | 10 894 881.00 | | 10 894 881.00 |
VW T.V.A. | 1 028 158.00 | 1 028 158.00 | | 1 028 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 617.00 | 7 913 617.00 | | 7 913 617.00 |