| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 911.00 | 549 952.00 | 160 959.00 | 710 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 575.00 | 189 956.00 | 46 619.00 | 236 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 885.00 | 739 908.00 | 237 978.00 | 977 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 153.00 | 817.00 | 434 336.00 | 435 153.00 |
BZ Autres créances | 15 260 014.00 | | 15 260 014.00 | 15 260 014.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 767 803.00 | 817.00 | 15 766 986.00 | 15 767 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 688.00 | 740 725.00 | 16 004 963.00 | 16 745 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DH Report à nouveau | 338 034.00 | -203 005.00 | | 338 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 105.00 | 541 039.00 | | 404 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 435.00 | 1 321 330.00 | | 1 725 435.00 |
DP Provisions pour risques | 2 482 024.00 | 2 419 365.00 | | 2 482 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 024.00 | 2 419 365.00 | | 2 482 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 322.00 | 180 473.00 | | 233 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 002.00 | 34 758.00 | | 35 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 407.00 | 2 694 525.00 | | 3 145 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701 462.00 | 5 185 124.00 | | 4 701 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 012.00 | 20 226.00 | | 27 012.00 |
EA Autres dettes | 3 655 300.00 | | | 3 655 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 797 505.00 | 8 115 106.00 | | 11 797 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 963.00 | 11 855 801.00 | | 16 004 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 039 651.00 | 3 958.00 | 27 043 609.00 | 27 039 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 039 651.00 | 3 958.00 | 27 043 609.00 | 27 039 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 064 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 290 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 499 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 115.00 | 25 760.00 | | 13 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 628.00 | 2 745 732.00 | | 1 188 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 743.00 | 2 771 492.00 | | 1 201 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936 095.00 | 3 404 342.00 | | 1 936 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 619.00 | 168 579.00 | | 15 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 659.00 | 253 000.00 | | 1 235 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 373.00 | 3 825 921.00 | | 3 187 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985 630.00 | -1 054 429.00 | | -1 985 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 689.00 | 272 654.00 | | 135 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 296 285.00 | 34 908 422.00 | | 30 296 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 892 180.00 | 34 367 382.00 | | 29 892 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 105.00 | 541 039.00 | | 404 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 092.00 | | 54 660.00 | 958 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269.00 | 33 598.00 | 977 885.00 | 1 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 32 520.00 | 968 058.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 265.00 | | 53 582.00 | 948 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 1 078.00 | 9 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 555.00 | 140 254.00 | 16 902.00 | 616 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 555.00 | 140 254.00 | 16 902.00 | 616 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 365.00 | 1 235 659.00 | 1 173 000.00 | 2 419 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 96.00 | 4 764.00 | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 113.00 | 96.00 | 20 392.00 | 21 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 478.00 | 1 235 755.00 | 1 193 392.00 | 2 440 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 4 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235 659.00 | 1 188 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 407.00 | 3 145 407.00 | | 3 145 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316 871.00 | 2 316 871.00 | | 2 316 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 178.00 | 1 807 178.00 | | 1 807 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 300.00 | 3 655 300.00 | | 3 655 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 435 153.00 | 435 153.00 | | 435 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 646 898.00 | 646 898.00 | | 646 898.00 |
VC Groupe et associés | 13 921 100.00 | 13 921 100.00 | | 13 921 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 322.00 | 233 322.00 | | 233 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 144.00 | 604 144.00 | | 604 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 294.00 | 317 294.00 | | 317 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 708 488.00 | 15 698 676.00 | 9 812.00 | 15 708 488.00 |
VW T.V.A. | 260 119.00 | 260 119.00 | | 260 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797 505.00 | 11 762 503.00 | 35 002.00 | 11 797 505.00 |