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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 920.00 | 432 654.00 | 246 266.00 | 678 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 940.00 | 199 529.00 | 52 411.00 | 251 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 092.00 | 632 183.00 | 325 910.00 | 958 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 475.00 | 5 485.00 | 3 101 990.00 | 3 107 475.00 |
BZ Autres créances | 8 380 686.00 | | 8 380 686.00 | 8 380 686.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 535 376.00 | 5 485.00 | 11 529 891.00 | 11 535 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 469.00 | 637 668.00 | 11 855 801.00 | 12 493 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DH Report à nouveau | -203 005.00 | -120 991.00 | | -203 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 039.00 | -82 015.00 | | 541 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 330.00 | 780 291.00 | | 1 321 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 419 365.00 | 4 807 636.00 | | 2 419 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 365.00 | 4 807 636.00 | | 2 419 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 473.00 | 7 597.00 | | 180 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758.00 | 31 707.00 | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 525.00 | 2 306 828.00 | | 2 694 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 124.00 | 5 771 384.00 | | 5 185 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 226.00 | 21 256.00 | | 20 226.00 |
EA Autres dettes | | 26 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 115 106.00 | 8 165 588.00 | | 8 115 106.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 801.00 | 13 753 535.00 | | 11 855 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 577 360.00 | | 28 577 360.00 | 28 577 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 577 360.00 | | 28 577 360.00 | 28 577 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 117 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 428 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 267 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 760.00 | 4 959.00 | | 25 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 745 732.00 | 10 000.00 | | 2 745 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771 492.00 | 14 959.00 | | 2 771 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404 342.00 | 3 437 006.00 | | 3 404 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 000.00 | 3 811 138.00 | | 253 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825 921.00 | 7 248 143.00 | | 3 825 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 429.00 | -7 233 183.00 | | -1 054 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 654.00 | 335 245.00 | | 272 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 908 422.00 | 40 625 267.00 | | 34 908 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 367 382.00 | 40 707 282.00 | | 34 367 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 039.00 | -82 015.00 | | 541 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 816.00 | | 103 367.00 | 7 420 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | 6 563 316.00 | 958 092.00 | 2 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 6 460 770.00 | 948 265.00 | 2 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308 444.00 | | 103 367.00 | 7 308 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 300.00 | 245 992.00 | 6 394 737.00 | 6 765 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 754.00 | 245 992.00 | 6 292 192.00 | 6 662 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 807 636.00 | 261 000.00 | 2 649 271.00 | 4 807 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 560.00 | | 162 932.00 | 178 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 560.00 | 5 485.00 | 162 932.00 | 178 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986 196.00 | 266 485.00 | 2 812 203.00 | 4 986 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 485.00 | 66 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 000.00 | 2 745 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 525.00 | 2 694 525.00 | | 2 694 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458 586.00 | 2 458 586.00 | | 2 458 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 594.00 | 1 833 594.00 | | 1 833 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 475.00 | 3 107 475.00 | | 3 107 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VB T. V. A. | 303 812.00 | 303 812.00 | | 303 812.00 |
VC Groupe et associés | 7 095 000.00 | 7 095 000.00 | | 7 095 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776 866.00 | 776 866.00 | | 776 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 896.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506 669.00 | 11 496 857.00 | 9 812.00 | 11 506 669.00 |
VW T.V.A. | 531 258.00 | 531 258.00 | | 531 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 106.00 | 8 080 348.00 | 34 758.00 | 8 115 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |