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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 188.00 | 69 583.00 | 6 605.00 | 76 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 631.00 | 69 230.00 | 44 401.00 | 113 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 614.00 | 138 813.00 | 177 801.00 | 316 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 730.00 | 4 217.00 | 155 513.00 | 159 730.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 209 111.00 | | 209 111.00 | 209 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 482.00 | 4 217.00 | 435 265.00 | 439 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 096.00 | 143 030.00 | 613 066.00 | 756 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 432.00 | 81 182.00 | | 100 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 915.00 | 49 250.00 | | 42 915.00 |
DL TOTAL (I) | 473 347.00 | 460 432.00 | | 473 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 10.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 53 958.00 | | 39 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 42 038.00 | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 52 482.00 | 671.00 | | 52 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | 1 935.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 719.00 | 98 708.00 | | 139 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 066.00 | 559 139.00 | | 613 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 719.00 | 98 708.00 | | 139 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 945.00 | | 21 669.00 | 294 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 150.00 | | 21 669.00 | 168 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 898.00 | 9 915.00 | | 128 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 898.00 | 9 915.00 | | 128 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 43.00 | 975.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 43.00 | 975.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 43.00 | 975.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 947.00 | 171 570.00 | 5 377.00 | 176 947.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |