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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 483.00 | 71 656.00 | 5 827.00 | 77 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 360.00 | 87 024.00 | 23 336.00 | 110 360.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 535.00 | 158 680.00 | 157 855.00 | 316 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BT Marchandises | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 807.00 | 2 665.00 | 100 143.00 | 102 807.00 |
BZ Autres créances | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
CF Disponibilités | 251 966.00 | | 251 966.00 | 251 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 180.00 | 2 665.00 | 591 515.00 | 594 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 715.00 | 161 344.00 | 749 370.00 | 910 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 761.00 | 148 828.00 | | 192 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | 73 933.00 | | 47 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739.00 | 993.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 571 247.00 | 553 754.00 | | 571 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 747.00 | 170 254.00 | | 48 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | 21 527.00 | | 20 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 66 572.00 | | 39 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | 72 907.00 | | 60 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 13 648.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 414.00 | 4 750.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 124.00 | 349 759.00 | | 178 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 370.00 | 903 513.00 | | 749 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 663.00 | 349 759.00 | | 139 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 686.00 | | 1 797.00 | 324 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 316 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 189 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 791.00 | | 1 667.00 | 197 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 130.00 | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | 139.00 | 4 319.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845.00 | 139.00 | 4 319.00 | 6 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 845.00 | 139.00 | 4 319.00 | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 9 896.00 | 38 460.00 | 48 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 535.00 | 254 882.00 | 3 653.00 | 258 535.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 124.00 | 139 663.00 | 38 460.00 | 178 124.00 |