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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 700.00 | 74 754.00 | 11 946.00 | 86 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 896.00 | 87 159.00 | 37 737.00 | 124 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 491.00 | 161 913.00 | 176 577.00 | 338 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BT Marchandises | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 206.00 | 5 286.00 | 107 920.00 | 113 206.00 |
BZ Autres créances | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CF Disponibilités | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 617.00 | 5 286.00 | 474 331.00 | 479 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 107.00 | 167 199.00 | 650 908.00 | 818 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 135.00 | 113 347.00 | | 117 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | 33 787.00 | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 508 828.00 | 477 135.00 | | 508 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 223.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | 25 522.00 | | 59 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 48 988.00 | | 59 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 2 442.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 985.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 080.00 | 98 353.00 | | 142 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 908.00 | 575 487.00 | | 650 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 080.00 | 98 353.00 | | 142 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 603.00 | | 7 888.00 | 330 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 708.00 | | 7 888.00 | 203 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 706.00 | 11 208.00 | | 150 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 706.00 | 11 208.00 | | 150 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | | 365.00 | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | | 365.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | | 365.00 | 5 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 113.00 | 249 452.00 | 6 661.00 | 256 113.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |