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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 033.00 | 69 185.00 | 8 849.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 758.00 | 89 566.00 | 30 192.00 | 119 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 686.00 | 158 751.00 | 165 935.00 | 324 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BT Marchandises | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 692.00 | 6 845.00 | 67 847.00 | 74 692.00 |
BZ Autres créances | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CF Disponibilités | 438 188.00 | | 438 188.00 | 438 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 423.00 | 6 845.00 | 737 577.00 | 744 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 108.00 | 165 596.00 | 903 513.00 | 1 069 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 828.00 | 117 135.00 | | 148 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 933.00 | 61 693.00 | | 73 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 553 754.00 | 508 828.00 | | 553 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 254.00 | 212.00 | | 170 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | 20 094.00 | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 572.00 | 59 963.00 | | 66 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 907.00 | 59 590.00 | | 72 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 1 612.00 | | 13 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 510.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 759.00 | 142 080.00 | | 349 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 513.00 | 650 908.00 | | 903 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 759.00 | 142 080.00 | | 349 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 324 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 197 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 913.00 | 10 642.00 | 13 805.00 | 161 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 913.00 | 10 642.00 | 13 805.00 | 161 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 2 453.00 | 894.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 2 453.00 | 894.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 2 453.00 | 894.00 | 5 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 636.00 | 207 102.00 | 8 534.00 | 215 636.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 759.00 | 349 759.00 | | 349 759.00 |