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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 603.00 | 8 727.00 | 155 875.00 | 164 603.00 |
BZ Autres créances | 1 399 266.00 | 100 000.00 | 1 299 266.00 | 1 399 266.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 736.00 | 100 000.00 | 1 364 736.00 | 1 464 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 339.00 | 108 727.00 | 1 520 611.00 | 1 629 339.00 |
CU Autres participations | 160 449.00 | 8 000.00 | 152 449.00 | 160 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -476 203.00 | -476 203.00 | | -476 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 1 661 560.00 | 1 646 627.00 | | 1 661 560.00 |
DH Report à nouveau | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | 14 933.00 | | -4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 447.00 | 1 360 777.00 | | 1 356 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 050.00 | 102 633.00 | | 73 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 3 310.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 165.00 | 189 363.00 | | 164 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 611.00 | 1 550 140.00 | | 1 520 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 165.00 | 189 363.00 | | 164 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 454.00 | 33 958.00 | | 67 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 784.00 | 19 025.00 | | 71 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | 14 933.00 | | -4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 951.00 | | | 1 394 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 666.00 | 1 399 666.00 | | 1 399 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 879.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | 3 943.00 | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 1 821.00 | 1 970.00 | | 1 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 978.00 | 7 977.00 | | 7 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 435.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | 1 314.00 | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 602.00 | 13 889.00 | | 14 602.00 |