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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 322.00 | 8 727.00 | 153 595.00 | 162 322.00 |
BZ Autres créances | 1 429 116.00 | 634 000.00 | 795 116.00 | 1 429 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 457.00 | 1 301.00 | 30 156.00 | 31 457.00 |
CF Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 146.00 | 635 301.00 | 874 844.00 | 1 510 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 469.00 | 644 029.00 | 1 028 440.00 | 1 672 469.00 |
CU Autres participations | 160 449.00 | 8 000.00 | 152 449.00 | 160 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 955 030.00 | | | 955 030.00 |
DH Report à nouveau | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 322.00 | | | 1 022 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 440.00 | | | 1 028 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 356 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 375.00 | | | 378 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 121.00 | | | 377 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 301.00 | 356 000.00 | | 279 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 301.00 | 356 000.00 | | 287 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 301.00 | 356 000.00 | | 287 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 514.00 | 1 415 514.00 | | 1 415 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 516.00 | 1 429 516.00 | | 1 429 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 385.00 | | | 15 385.00 |