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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 322.00 | 8 727.00 | 153 595.00 | 162 322.00 |
BZ Autres créances | 1 171 669.00 | 278 000.00 | 893 669.00 | 1 171 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 137.00 | 1 301.00 | 67 835.00 | 69 137.00 |
CF Disponibilités | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 768.00 | 279 301.00 | 995 466.00 | 1 274 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 091.00 | 288 029.00 | 1 149 061.00 | 1 437 091.00 |
CU Autres participations | 160 449.00 | 8 000.00 | 152 449.00 | 160 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -476 203.00 | | | -476 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 1 431 234.00 | | | 1 431 234.00 |
DH Report à nouveau | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 300.00 | | | -73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 068.00 | | | 1 021 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
EA Autres dettes | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 061.00 | | | 1 149 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 300.00 | | | -73 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 29 301.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 000.00 | 29 301.00 | | 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 000.00 | 29 301.00 | | 258 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 484.00 | 1 170 484.00 | | 1 170 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 069.00 | 1 172 069.00 | | 1 172 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ST Autres comptes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |