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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 322.00 | 8 727.00 | 153 595.00 | 162 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 1 405 911.00 | 250 000.00 | 1 155 911.00 | 1 405 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 511.00 | 250 000.00 | 1 182 511.00 | 1 432 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 833.00 | 258 727.00 | 1 336 106.00 | 1 594 833.00 |
CU Autres participations | 160 449.00 | 8 000.00 | 152 449.00 | 160 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -476 203.00 | -476 203.00 | | -476 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 1 661 560.00 | 1 661 560.00 | | 1 661 560.00 |
DH Report à nouveau | 95 338.00 | 127 090.00 | | 95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | -31 752.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 654.00 | 1 324 695.00 | | 1 328 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 23 400.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 816.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 34 925.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452.00 | 142 141.00 | | 7 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 106.00 | 1 466 836.00 | | 1 336 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 452.00 | 142 141.00 | | 7 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 650.00 | 69 655.00 | | 123 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 691.00 | 101 407.00 | | 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | -31 752.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 161 595.00 | 5 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 970.00 | | 162 322.00 | 5 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 100 000.00 | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 100 000.00 | | 158 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 349.00 | 1 323 349.00 | | 1 323 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 311.00 | 1 406 311.00 | | 1 406 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |