| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 93 051.00 | 79 286.00 | 13 764.00 | 93 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 062.00 | 20 708.00 | 354.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 904.00 | 55 612.00 | 91 291.00 | 146 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 891.00 | 159 773.00 | 109 118.00 | 268 891.00 |
BT Marchandises | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 950.00 | 6 867.00 | 260 084.00 | 266 950.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 121.00 | | 2 027 121.00 | 2 027 121.00 |
CF Disponibilités | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 524.00 | 6 867.00 | 2 809 658.00 | 2 816 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 415.00 | 166 640.00 | 2 918 775.00 | 3 085 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 517.00 | 2 406 579.00 | | 2 503 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | 96 937.00 | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 320.00 | 2 511 902.00 | | 2 543 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 676.00 | 72 860.00 | | 72 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 069.00 | 325 386.00 | | 199 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 95 125.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 5 984.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 455.00 | 499 355.00 | | 375 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 775.00 | 3 018 257.00 | | 2 918 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 361.00 | 452 053.00 | | 337 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 875.00 | 22 555.00 | | 42 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 402.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 018.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 15 982.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 45 101.00 | | 11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 531.00 | 1 867 775.00 | | 1 049 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 113.00 | 1 770 837.00 | | 1 018 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 418.00 | 96 937.00 | | 31 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 877.00 | | 22 015.00 | 246 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 051.00 | | 21 966.00 | 239 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 49.00 | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 405.00 | 23 368.00 | | 136 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 238.00 | 23 368.00 | | 132 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 6 867.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 259 397.00 | | | 259 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 676.00 | 34 582.00 | 38 094.00 | 72 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 970.00 | 327 263.00 | 3 708.00 | 330 970.00 |
VW T.V.A. | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 455.00 | 337 361.00 | 38 094.00 | 375 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | 10 074.00 | | 11 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 064.00 | 44 301.00 | | 52 064.00 |
ST Autres comptes | 98 665.00 | 128 101.00 | | 98 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 422.00 | 35 745.00 | | 33 422.00 |
YT Sous‐traitance | 389 839.00 | 944 382.00 | | 389 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | 2 907.00 | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | 12 981.00 | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 745.00 | 353 834.00 | | 177 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 235.00 | 98 812.00 | | 48 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 990.00 | 1 152 529.00 | | 573 990.00 |