| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 051.00 | 82 563.00 | 10 488.00 | 93 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 062.00 | 20 988.00 | 74.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 669.00 | 73 506.00 | 68 164.00 | 141 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 490.00 | 177 057.00 | 82 433.00 | 259 490.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 850.00 | | 403 850.00 | 403 850.00 |
BZ Autres créances | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 839 121.00 | 7.00 | 1 839 114.00 | 1 839 121.00 |
CF Disponibilités | 764 613.00 | | 764 613.00 | 764 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 202.00 | 7.00 | 3 072 195.00 | 3 072 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 692.00 | 177 064.00 | 3 154 628.00 | 3 331 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 935.00 | 2 503 517.00 | | 2 467 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | 31 418.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 540.00 | 2 543 320.00 | | 2 546 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 096.00 | 72 676.00 | | 38 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421.00 | 199 069.00 | | 368 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 356.00 | 98 543.00 | | 146 356.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 5 167.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 088.00 | 375 455.00 | | 608 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 628.00 | 2 918 775.00 | | 3 154 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 088.00 | 337 361.00 | | 608 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 069.00 | | 1 900 069.00 | 1 900 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 069.00 | | 1 900 069.00 | 1 900 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 488.00 | 42 875.00 | | 24 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 058.00 | 17.00 | | 16 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 058.00 | 17.00 | | 16 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | -17.00 | | -15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 11 032.00 | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 143.00 | 1 049 531.00 | | 1 943 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 924.00 | 1 018 113.00 | | 1 872 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 220.00 | 31 418.00 | | 70 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 259 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 255 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 016.00 | | | 261 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 773.00 | 26 684.00 | 9 401.00 | 159 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 606.00 | 26 684.00 | 5 234.00 | 155 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 7.00 | 6 867.00 | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | 7.00 | 6 867.00 | 6 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 421.00 | 368 421.00 | | 368 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
VB T. V. A. | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 175.00 | 471 175.00 | | 471 175.00 |
VW T.V.A. | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 088.00 | 608 088.00 | | 608 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 720.00 | 11 188.00 | | 18 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 713.00 | 52 064.00 | | 79 713.00 |
ST Autres comptes | 177 991.00 | 98 665.00 | | 177 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 769.00 | 33 422.00 | | 40 769.00 |
YT Sous‐traitance | 656 135.00 | 389 839.00 | | 656 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 830.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 335.00 | 14 018.00 | | 21 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 946.00 | 177 745.00 | | 341 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 400.00 | 48 235.00 | | 105 400.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 608.00 | 573 990.00 | | 954 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |