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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 051.00 | 89 117.00 | 3 934.00 | 93 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 822.00 | 115 263.00 | 124 559.00 | 239 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 016.00 | 218 864.00 | 217 152.00 | 436 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
BZ Autres créances | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557 121.00 | | 2 557 121.00 | 2 557 121.00 |
CF Disponibilités | 895 757.00 | | 895 757.00 | 895 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 725.00 | | 3 657 725.00 | 3 657 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 741.00 | 218 864.00 | 3 874 877.00 | 4 093 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 434 657.00 | 2 452 155.00 | | 2 434 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 198.00 | 68 502.00 | | 174 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 240.00 | 2 529 042.00 | | 2 617 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 343.00 | 7 535.00 | | 579 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 173.00 | 64 645.00 | | 121 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 460.00 | 531 728.00 | | 372 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 469.00 | 146 505.00 | | 96 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 191.00 | 170 929.00 | | 88 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 638.00 | 921 343.00 | | 1 257 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 877.00 | 3 450 384.00 | | 3 874 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 490.00 | | 201 474.00 | 259 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 88 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 948.00 | 436 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 347 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 782.00 | | 114 807.00 | 255 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 85 000.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 536.00 | 38 560.00 | 23 232.00 | 203 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 536.00 | 38 560.00 | 23 232.00 | 203 536.00 |