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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 051.00 | 92 394.00 | 657.00 | 93 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 218.00 | 138 244.00 | 79 973.00 | 218 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 411.00 | 245 122.00 | 169 289.00 | 414 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
BZ Autres créances | 1 584 516.00 | | 1 584 516.00 | 1 584 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 989.00 | | 1 376 989.00 | 1 376 989.00 |
CF Disponibilités | 615 526.00 | | 615 526.00 | 615 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 610.00 | | 3 839 610.00 | 3 839 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 022.00 | 245 122.00 | 4 008 899.00 | 4 254 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 855.00 | 2 434 657.00 | | 2 608 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | 174 198.00 | | 144 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 678.00 | 2 617 240.00 | | 2 761 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 795.00 | 579 343.00 | | 550 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 305.00 | 121 173.00 | | 115 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 914.00 | 372 460.00 | | 481 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | 96 469.00 | | 99 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 221.00 | 1 257 638.00 | | 1 247 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 899.00 | 3 874 877.00 | | 4 008 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 963.00 | | 2 029 963.00 | 2 029 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 963.00 | | 2 029 963.00 | 2 029 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 334.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 18 157.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 15 641.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 49.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 16 151.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | 2 006.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 322.00 | 70 828.00 | | 58 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 247.00 | 1 517 744.00 | | 2 039 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 808.00 | 1 343 547.00 | | 1 894 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 438.00 | 174 198.00 | | 144 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 016.00 | | 30 182.00 | 436 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 88 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 787.00 | 414 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 071.00 | 325 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 357.00 | | 28 466.00 | 347 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 659.00 | | 49.00 | 88 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 864.00 | 44 334.00 | 18 076.00 | 218 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 864.00 | 44 334.00 | 18 076.00 | 218 864.00 |