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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 8 146.00 | 19 877.00 | 28 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 301.00 | 8 146.00 | 24 155.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 271.00 | | 731 271.00 | 731 271.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 884.00 | | 765 884.00 | 765 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 185.00 | 8 146.00 | 790 039.00 | 798 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
DG Autres réserves | 591 069.00 | 315 924.00 | | 591 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 711.00 | 338 145.00 | | 80 711.00 |
DL TOTAL (I) | 766 233.00 | 748 522.00 | | 766 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 4 413.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 2 160.00 | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 44 878.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 3 630.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 806.00 | 55 081.00 | | 23 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 039.00 | 803 602.00 | | 790 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 806.00 | 55 081.00 | | 23 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 2 897.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 13 589.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 038.00 | 401 061.00 | | -6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 51 212.00 | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 597.00 | 500 803.00 | | 151 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 886.00 | 162 658.00 | | 70 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 711.00 | 338 145.00 | | 80 711.00 |