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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 940.00 | 16 980.00 | 4 960.00 | 21 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 218.00 | 16 980.00 | 9 238.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 366.00 | 12 533.00 | 540 833.00 | 553 366.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 108.00 | 12 533.00 | 553 575.00 | 566 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 326.00 | 29 513.00 | 562 813.00 | 592 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
DG Autres réserves | 413 537.00 | 446 054.00 | | 413 537.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | -2 885.00 | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | -2 517.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 562 742.00 | 535 104.00 | | 562 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71.00 | 3 014.00 | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 813.00 | 538 119.00 | | 562 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71.00 | 3 014.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 156.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 156.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -156.00 | | -2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 195.00 | 63 532.00 | | 96 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 556.00 | 66 049.00 | | 38 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | -2 517.00 | | 57 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 21 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 763.00 | 1 829.00 | 4 612.00 | 19 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 1 829.00 | 4 612.00 | 19 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 282.00 | 12 533.00 | 38 282.00 | 38 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 282.00 | 12 533.00 | 38 282.00 | 38 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 282.00 | 12 533.00 | 38 282.00 | 38 282.00 |
UG ‐ Financières | | 12 533.00 | 38 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 2 820.00 | 4 278.00 | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | 4 487.00 | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 4 821.00 | 8 713.00 | | 4 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 718.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 718.00 | | 722.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 603.00 | 24 180.00 | | 20 603.00 |