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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 573.00 | 17 110.00 | 10 463.00 | 27 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 851.00 | 17 110.00 | 14 741.00 | 31 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 836.00 | | 522 836.00 | 522 836.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 144.00 | | 553 144.00 | 553 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 995.00 | 17 110.00 | 567 885.00 | 584 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 60 980.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 453.00 | 33 473.00 | | 24 453.00 |
DG Autres réserves | 466 054.00 | 641 780.00 | | 466 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | -135 727.00 | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 557 621.00 | 600 506.00 | | 557 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 3 285.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 3 954.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 2 477.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 377.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264.00 | 10 093.00 | | 10 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 885.00 | 610 599.00 | | 567 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 264.00 | 10 093.00 | | 10 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 486.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 486.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 45.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 45.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 441.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 470.00 | 59 185.00 | | 45 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 355.00 | 194 912.00 | | 48 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | -135 727.00 | | -2 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142.00 | 570.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 301.00 | | 2 405.00 | 32 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 31 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 27 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 023.00 | | 2 405.00 | 28 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532.00 | 5 253.00 | 1 675.00 | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 532.00 | 5 253.00 | 1 675.00 | 13 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 867.00 | 13 589.00 | 4 278.00 | 17 867.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | 1 598.00 | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 12 910.00 | 14 216.00 | | 12 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 718.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | 718.00 | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 881.00 | 1 900.00 | | 2 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 698.00 | 1 691.00 | | 3 698.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 864.00 | 26 794.00 | | 27 864.00 |