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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 573.00 | 19 763.00 | 7 810.00 | 27 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 851.00 | 19 763.00 | 12 088.00 | 31 851.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 368.00 | 38 282.00 | 518 086.00 | 556 368.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 312.00 | 38 282.00 | 526 030.00 | 564 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 164.00 | 58 045.00 | 538 119.00 | 596 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
DG Autres réserves | 446 054.00 | 466 054.00 | | 446 054.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | -2 885.00 | | -2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 535 104.00 | 557 621.00 | | 535 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 154.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 379.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 642.00 | | |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 2 090.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014.00 | 10 264.00 | | 3 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 119.00 | 567 885.00 | | 538 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014.00 | 10 264.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 956.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 135.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -164.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 532.00 | 45 470.00 | | 63 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 049.00 | 48 355.00 | | 66 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | -2 885.00 | | -2 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 2 653.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 2 653.00 | | 17 110.00 |