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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 818.00 | 112 872.00 | 9 946.00 | 122 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 428.00 | 66 341.00 | 9 087.00 | 75 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 958.00 | 180 824.00 | 20 133.00 | 200 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BN En cours de production de biens | 301 615.00 | | 301 615.00 | 301 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | 2 555.00 | 36 350.00 | 38 905.00 |
BZ Autres créances | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 104.00 | 2 555.00 | 750 549.00 | 753 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 061.00 | 183 379.00 | 770 682.00 | 954 061.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
DH Report à nouveau | 91 621.00 | 27 525.00 | | 91 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 407.00 | 64 096.00 | | 70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 229 254.00 | 158 848.00 | | 229 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | 61 825.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 455.00 | 374 109.00 | | 420 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | 64 264.00 | | 80 142.00 |
EA Autres dettes | 19 605.00 | 5 287.00 | | 19 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 428.00 | 505 485.00 | | 541 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 682.00 | 664 332.00 | | 770 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 225.00 | 40 600.00 | | 21 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 455.00 | 420 455.00 | | 420 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 428.00 | 541 428.00 | | 541 428.00 |