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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 318.00 | 136 693.00 | 18 625.00 | 155 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 73 924.00 | 269.00 | 74 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 223.00 | 212 229.00 | 19 994.00 | 232 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
BN En cours de production de biens | 380 606.00 | | 380 606.00 | 380 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 701.00 | | 311 701.00 | 311 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
BZ Autres créances | 295 418.00 | | 295 418.00 | 295 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 941.00 | | 1 098 941.00 | 1 098 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 164.00 | 212 229.00 | 1 118 935.00 | 1 331 164.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 4 261.00 | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
DH Report à nouveau | 84 880.00 | 69 483.00 | | 84 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | 16 208.00 | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 342 591.00 | 302 506.00 | | 342 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 445.00 | 65 000.00 | | 74 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 315.00 | 506 907.00 | | 430 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 964.00 | 123 537.00 | | 72 964.00 |
EA Autres dettes | 195 988.00 | 117 562.00 | | 195 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 344.00 | 815 638.00 | | 776 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 935.00 | 1 118 144.00 | | 1 118 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 480.00 | 13 412.00 | | 44 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 793.00 | 7 436.00 | | 204 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 181.00 | 7 436.00 | | 203 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 315.00 | 430 315.00 | | 430 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 445.00 | 41 847.00 | 32 598.00 | 74 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 344.00 | 743 747.00 | 32 598.00 | 776 344.00 |