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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 818.00 | 116 534.00 | 6 283.00 | 122 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 68 499.00 | 5 694.00 | 74 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 723.00 | 186 645.00 | 13 077.00 | 199 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BN En cours de production de biens | 317 326.00 | | 317 326.00 | 317 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | 2 555.00 | 52 153.00 | 54 708.00 |
BZ Autres créances | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 833.00 | 2 555.00 | 819 278.00 | 821 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 555.00 | 189 200.00 | 832 355.00 | 1 021 555.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
DH Report à nouveau | 27 028.00 | 91 621.00 | | 27 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 216.00 | 70 407.00 | | 55 216.00 |
DL TOTAL (I) | 284 470.00 | 229 254.00 | | 284 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 21 225.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 791.00 | 420 455.00 | | 412 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 014.00 | 80 142.00 | | 58 014.00 |
EA Autres dettes | 77 079.00 | 19 605.00 | | 77 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 885.00 | 541 428.00 | | 547 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 355.00 | 770 682.00 | | 832 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 21 225.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 254.00 | | 763 254.00 | 763 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 254.00 | | 763 254.00 | 763 254.00 |
FM Production stockée | | | 33 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 435.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 435.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | -1 435.00 | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | -600.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 990.00 | 738 043.00 | | 817 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 775.00 | 667 636.00 | | 762 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 216.00 | 70 407.00 | | 55 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 791.00 | 412 791.00 | | 412 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 885.00 | 547 885.00 | | 547 885.00 |