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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 318.00 | 129 561.00 | 20 757.00 | 150 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 73 620.00 | 573.00 | 74 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 223.00 | 204 793.00 | 22 430.00 | 227 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BN En cours de production de biens | 369 825.00 | | 369 825.00 | 369 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 933.00 | | 309 933.00 | 309 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 415.00 | 2 555.00 | 72 860.00 | 75 415.00 |
BZ Autres créances | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 269.00 | 2 555.00 | 1 095 714.00 | 1 098 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 492.00 | 207 347.00 | 1 118 144.00 | 1 325 492.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DG Autres réserves | 62 554.00 | 50 726.00 | | 62 554.00 |
DH Report à nouveau | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 208.00 | 21 828.00 | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 302 506.00 | 296 298.00 | | 302 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 1.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 907.00 | 450 665.00 | | 506 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 59 050.00 | | 123 537.00 |
EA Autres dettes | 117 562.00 | 97 720.00 | | 117 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 638.00 | 607 435.00 | | 815 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 144.00 | 903 733.00 | | 1 118 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633.00 | 1.00 | | 2 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 784.00 | 8 008.00 | | 196 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 173.00 | 8 008.00 | | 195 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 907.00 | 506 907.00 | | 506 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 638.00 | 750 638.00 | 65 000.00 | 815 638.00 |