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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 911.00 | 53 953.00 | 154 957.00 | 208 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 4 490.00 | 4 200.00 | 8 690.00 |
BF Prêts | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 046.00 | 58 443.00 | 183 603.00 | 242 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 308.00 | 3 073.00 | 97 236.00 | 100 308.00 |
CF Disponibilités | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 541.00 | 3 073.00 | 168 469.00 | 171 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 588.00 | 61 516.00 | 352 072.00 | 413 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 822.00 | | | 358 822.00 |
DH Report à nouveau | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 346 704.00 | | | 346 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 072.00 | | | 352 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 728.00 | | 20 000.00 | 227 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682.00 | 24 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 242 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | 20 000.00 | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 129.00 | 11 314.00 | | 47 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 11 314.00 | | 47 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | 1 868.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | 1 868.00 | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | 1 868.00 | 4 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UP Prêts | 24 172.00 | 8 064.00 | | 24 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 567.00 | 18 459.00 | 16 108.00 | 34 567.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |