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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 911.00 | 95 736.00 | 113 175.00 | 208 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 7 965.00 | 724.00 | 8 690.00 |
BF Prêts | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 233.00 | 103 701.00 | 116 532.00 | 220 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 282.00 | 1 355.00 | 92 927.00 | 94 282.00 |
CF Disponibilités | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 856.00 | 1 355.00 | 150 501.00 | 151 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 090.00 | 105 056.00 | 267 033.00 | 372 090.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
DH Report à nouveau | -45 777.00 | | | -45 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 033.00 | | | 267 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 262.00 | | | 224 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 220 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 387.00 | 11 314.00 | | 92 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 387.00 | 11 314.00 | | 92 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | 4 811.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | 4 811.00 | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | | 4 811.00 | 6 166.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960.00 | 5 601.00 | 2 359.00 | 7 960.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |