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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 911.00 | 74 845.00 | 134 066.00 | 208 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 6 228.00 | 2 462.00 | 8 690.00 |
BF Prêts | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 270.00 | 81 072.00 | 147 198.00 | 228 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 924.00 | 4 829.00 | 96 095.00 | 100 924.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 795.00 | 4 829.00 | 160 966.00 | 165 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 065.00 | 85 901.00 | 308 164.00 | 394 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 822.00 | | | 328 822.00 |
DH Report à nouveau | -28 978.00 | | | -28 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 303 046.00 | | | 303 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 983.00 | | | 233 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 713.00 | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 228 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 758.00 | 11 314.00 | | 69 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 758.00 | 11 314.00 | | 69 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 464.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 464.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 464.00 | 5 294.00 |
UG ‐ Financières | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UP Prêts | 10 396.00 | 4 008.00 | 6 387.00 | 10 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989.00 | 9 601.00 | 6 387.00 | 15 989.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |