| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 911.00 | 85 290.00 | 123 620.00 | 208 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 7 097.00 | 1 593.00 | 8 690.00 |
BF Prêts | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 262.00 | 92 387.00 | 131 875.00 | 224 262.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 796.00 | 6 166.00 | 88 630.00 | 94 796.00 |
CF Disponibilités | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 225.00 | 6 166.00 | 149 059.00 | 155 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 487.00 | 98 553.00 | 280 934.00 | 379 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
DH Report à nouveau | -34 160.00 | | | -34 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 224 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 072.00 | 11 314.00 | | 81 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | 11 314.00 | | 81 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 1 337.00 | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 1 337.00 | | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 1 337.00 | | 4 829.00 |
UG ‐ Financières | | 1 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 6 387.00 | 4 028.00 | 2 359.00 | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208.00 | 6 849.00 | 2 359.00 | 9 208.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |