| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 8 460.00 | 1 385.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 175.00 | 807 138.00 | 280 037.00 | 1 087 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 520.00 | 108 258.00 | 47 262.00 | 155 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 617.00 | 925 093.00 | 397 524.00 | 1 322 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BP En cours de production de services | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 207.00 | 3 702.00 | 462 505.00 | 466 207.00 |
BZ Autres créances | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 422.00 | 3 702.00 | 677 720.00 | 681 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 038.00 | 928 795.00 | 1 075 244.00 | 2 004 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 602.00 | 149 125.00 | | 150 602.00 |
DH Report à nouveau | | -41 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 42 929.00 | | 20 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | 1 180.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 269 661.00 | 249 553.00 | | 269 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 876.00 | 351 474.00 | | 256 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 4 182.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 323.00 | 176 259.00 | | 224 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 076.00 | 268 968.00 | | 287 076.00 |
EA Autres dettes | 32 207.00 | 38 494.00 | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 583.00 | 839 376.00 | | 805 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 244.00 | 1 088 929.00 | | 1 075 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 955 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 780.00 | |
FM Production stockée | | | -5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 17 534.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 26 044.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -8 510.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 604.00 | 2 164 338.00 | | 2 000 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 296.00 | 2 121 410.00 | | 1 980 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 42 929.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 082.00 | | | 1 281 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 161.00 | | | 1 201 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 095.00 | 75 998.00 | | 849 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 250.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 648.00 | 75 748.00 | | 839 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 466 207.00 | | | 466 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 122.00 | 31 886.00 | 18 236.00 | 50 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
VP Divers | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 076.00 | 287 076.00 | | 287 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 084.00 | 551 710.00 | 28 374.00 | 580 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 583.00 | 787 347.00 | 18 236.00 | 805 583.00 |